State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK): adil değer

Adil değer bandı

Modelin tahmin ettiği adil değerin %18 üstünde fiyatlandı. Bu ölçüm, motorun bağımsız olarak değerlediği kısma dayanıyor (fonun %73 kadarı). Yukarıdaki hüküm bu prime göre değil, çarpanların kendi medyanlarına göre verildi.

Pozisyon bazlı kapsam

Hisse diliminin %73 kadarı, 74 pozisyondan 18 tanesi.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF ucuz mu?

Çarpanlara göre Pahalı. State Street Technology Select Sector SPDR ETF fonunun kapsanan dilimi (hisse portföyünün %73 kadarı) modelin tahmin ettiği adil değerin %18 üstünde fiyatlandı; hüküm bu primden değil, çarpanların kendi medyanlarından geliyor.

İnceleme kontrol listesi

8 geçti · 0 kaldı · 3 veri yok

• GEÇTİHoldings as-of date, and the lag: 30 Haziran 2026 (59 gün)EDGAR · Ağırlıklar State Street Technology Select Sector SPDR ETF'in 30 Haziran 2026 tarihli N-PORT raporundan geliyor; rapor dönem sonundan 59 gün sonra, 28 Ağustos 2026 tarihinde sunuldu. Her mali çeyreğin yalnızca üçüncü ayı kamuya açıklandığı için bu gecikme yapısaldır ve dönemin neresinde olunduğuna bağlı olarak iki ile beş ay arasında değişir. Bu kadar eski ağırlıkları bugünkü fiyata uygulamak, bu sayfadaki en büyük yaklaşıklıktır. bildirim ↗
• GEÇTİShare of the equity sleeve with an independent intrinsic value: %73,0XBRL · State Street Technology Select Sector SPDR ETF'in 74 hisse senedi varlığından 18 tanesi, bu motorun bağımsız olarak değer biçtiği isimlerle eşleşiyor; bunlar hisse senedi diliminin %73,0 kadarını kapsıyor, taban ise %50. Aşağıdaki prim yalnızca bu dilimi anlatıyor; kalan %27,0 adil değerli sayılmıyor, yalnızca değerlenmemiş durumda. SNDK (%1,88) fonda var ve kapsam içinde ama prim yayımlamıyor; bu yüzden tutulan varlık olarak sayılıyor, değerlenmiş olarak değil.
• GEÇTİExpense ratio, and the haircut over 10 years: %0,07EDGAR · Fon yılda %0,07 ücret alıyor; bu oran, 31 Mart 2026 tarihinde biten döneme ait kendi ortak raporunda yer alıyor. 10 yıl elde tutulduğunda bu ücret, pozisyonun %0,70 kadarına ulaşıyor. Bu rakamı öne çıkarıyorum çünkü iskonto oranı ya da büyüme hakkında hiçbir varsayım gerektirmiyor ve adını koyabileceğiniz bir elde tutma süresine denk geliyor. bildirim ↗
• GEÇTİPortfolio turnover against the stated strategy: %5EDGAR · Fon, raporlanan dönemde portföyünün %5 kadarını elden çıkarıp yeniden kurdu. Pasif diye satılan bir fonun bir yılda kendi büyüklüğünün %50'sinden fazlasını çevirmesi, ürünün yatırımcıya doğru anlatılmadığını gösterir; bu piyasa hakkında değil, ürün hakkında bir bilgidir. Devir hızı ücretin üstüne binen gerçek bir maliyettir, ama bunu baz puana çevirmek alış-satış farkı ve piyasa etkisi verisi gerektirir ve hiçbir ücretsiz birincil kaynakta bu veri yok. Bu yüzden rapor ediyorum, fiyatlamıyorum. bildirim ↗
• GEÇTİEffective breadth, top-10 weight, largest single holding: N-eff, 74 içinde 16,3EDGAR · Fon 74 hisse senedi tutuyor, ama etkin genişliği 16,3 pozisyon: en büyük on isimde %64,5, tek başına en büyük varlık olan NVIDIA Corp'ta ise %14,7 bulunuyor; ikisi de net varlıklara değil hisse senedi dilimine göre ölçülüyor. Etkin genişlik, ağırlıkların ters Herfindahl değeridir; bu isimlerin birbiriyle ne kadar ilişkili olduğu hakkında hiçbir şey söylemez, dolayısıyla 16 dev ölçekli yarı iletken isminden oluşan bir fon, rakamın tek başına ima ettiğinden daha yoğunlaşmış durumdadır. bildirim ↗
• N/AHissenin ortalama günlük işlem hacmi: 1,45 milyar dolarPİYASA · State Street Technology Select Sector SPDR ETF günde yaklaşık 1,45 milyar dolarlık işlem görüyor. Bu sayfanın kuralı, bir pozisyonun 10 işlem günü içinde kurulup kapatılabilmesidir; bu hacimde, bu sürecin alacağı hiçbir pozisyon büyüklüğü için bağlayıcı bir kısıt oluşmuyor.
• GEÇTİNet assets, and closure risk: 123,91 milyar dolarEDGAR · Fon, 30 Haziran 2026 tarihinde 123,91 milyar dolar net varlık bildirdi. Yaklaşık 50,0 milyon dolar'nin altındaki fonlar kapanma adayıdır ve bir kapanma, bir piyasa riski değil, başkasının takvimine göre zorunlu ve vergilendirilebilir bir çıkıştır. bildirim ↗
• N/ADistribution composition, and return of capital: veri yokMETİN · Bu fon için EDGAR'da bugüne kadar Madde 19(a) kapsamında hiç dağıtım bildirimi sunulmamış. Böyle bir bildirim yalnızca bir dağıtım net yatırım gelirinden başka bir kaynaktan karşılandığında zorunlu olduğu için bu yokluk, dağıtımların yalnızca gelirden yapıldığıyla TUTARLIDIR; ama bunu DOĞRULAMAZ, üstelik bazı sponsorlar bu bildirimleri yalnızca kendi web sitelerinde yayımlar. Bu nedenle State Street Technology Select Sector SPDR ETF'in dağıtımlarının bileşimi birincil bir kaynaktan tespit edilemedi ve varsayılmıyor.
• GEÇTİCash, derivatives and other, as a share of net assets: %0,19EDGAR · Net varlıkların %0,19 kadarı hisse senedi diliminin dışında kalıyor (DE %-0,00, STIV %+0,19). Pozisyon bazlı değerlemesi bu kısma hiç bakmadı. Ayrıca fonun kendi ağırlıklarının toplamının 100 değil %100,12 olduğunu unutmayın: bu sütun net varlıkların bir yüzdesi iken, satırlar nakit dilimini de içeriyor ve bir satır negatif. Bu ağırlıkların toplamının bir olduğunu ya da hepsinin pozitif olduğunu varsayan her şey, karşılaştığı ilk fonda yanlış çıkar. bildirim ↗
• N/ASecurities lending, and who is paid for it: ort. %0,34EDGAR · Fon, elindeki varlıkları State Street Bank and Trust Company üzerinden -- fonun kendi danışmanının bir bağlı kuruluşu ödünç veriyor: raporlanan yıl boyunca ortalama 423,4 milyon dolar ödünçte -- net varlıkların %0,34 kadarı, fona 665.981 dolar getiri sağladı. N-CEN, ücret mekanizmasını rakamlarla değil kategorilerle anlatıyor; bu yüzden gelirin fon ile aracı arasında nasıl bölüşüldüğü bildirimde yok ve ben de tahmin etmiyorum. bildirim ↗
• GEÇTİLegal structure of the wrapper: 1940-Act open-end fundMETİN · State Street Technology Select Sector SPDR ETF bir 1940-Act open-end fund. Bu ayrım önemlidir çünkü bir ETN bir sepet değil, bir bankanın teminatsız senedidir -- sahibi ihraççının kredi riskini taşır ve arkasına bakılacak bir varlık kümesi yoktur. Bu sayfadaki her şey gerçek menkul kıymetler üzerinde bir hak varsayar.