Kantitatif Analist · Yapay Zeka Araştırmacısı
// Almanya
Yeni nesil yatırım için finansal disiplini yapay zeka destekli sistematik stratejiler, kod tabanlı araştırmalar ve makine öğrenimi modelleriyle bir araya getiriyor.
Matematiksel modelleme, finansal veri yorumlama ve sistematik strateji geliştirme alanlarında 6+ yıl deneyime sahip bir kantitatif analistim. İşletme (BBA) diplomam ve makine öğrenimi konusunda kapsamlı tecrübem bulunmaktadır. Hisse senetleri, makroekonomi ve dijital varlıklar üzerine Seeking Alpha'da 80'den fazla araştırma raporu yazdım ve analizlerim MSN Money'de de yayımlandı.
Çalışmalarım, titiz kantitatif analizleri yapay zeka ile birleştirir. Bugüne kadar 19 sistematik ticaret stratejisi kodladım ve birden fazla kurumsal müşteride devreye alınan algoritmik çözümler geliştirdim. Şu anda, kurumsal düzeydeki hisse senedi araştırmalarını PyTorch makine öğrenimi modelleri ve LLM destekli analizlerin bir kombinasyonuyla otomatikleştiren QuantAI platmunu inşa ediyorum. Amacım, şeffaf ve kod tabanlı araştırmaları kurumların hızına ulaştırmaktır.
"Aşırı öğrenme (overfitting), geçen Salı bodrumunuza gelen bir fareye mükemmel şekilde uyarlanmış milyon dolarlık titanyum bir kafes yapmak gibidir. Geriye dönük testte (backtest), bodruma bir rakun girene kadar kendinizi istatistiksel bir dahi sanırsınız. En iyi iş modelleri, every whisker of the past, they are just leaving enough room tomorrow’s surprises."— Yavuz Akbay
Complex mathematical modeling, factor-based equity research, and strategy titiz geri test çerçeveleriyle sistematik strateji geliştirme.
Finansal verilere PyTorch ve LLM çerçevelerini uygulama — ML odaklı hisse seçiminden kurumsal araştırma süreçlerini otomatikleştirmeye kadar.
Otomatik alım satım sistemlerinin uçtan uca geliştirilmesi — strateji konseptinden riske göre düzeltilmiş getirilere odaklanarak canlı yayına almaya kadar.
Yapay zeka altyapısı, enerji, yarı iletkenler, GYO'lar ve davranışsal finansı kapsayan 80+ yayınlanmış rapor — MSN Money'de de yer aldı.
Veri merkezi ekonomisi, yarı iletken ekosistemleri, enerji altyapısı ve Yapay zeka "kazma ve kürek" yatırım temaları üzerine derinlemesine araştırmalar.
Bitcoin piyasa döngülerinin kantitatif analizi, yatırımcı kohort analizi, zincir üstü metrics, and intrinsic valuation models digital assets.
Varlık fiyat yollarının GBM kullanılarak Python simülasyonu — Black-Scholes modelinin Black-Scholes model. Used option pricing, Monte Carlo risk analysis, and portfolio stress testing. 57 stars, 13 ks.
Python implementation of the Heston model option pricing under stochastic Black-Scholes'un kaçırdığı volatilite gülümsemesini yakalar. Kalibrasyon rutinleri ve Greeks hesaplamasını içerir.
Mean-reverting stochastic process modeling interest rates, commodities, and pairs trading strategies. Includes parameter estimation, simulation, and validation tools.
HRP ile portföy optimizasyonu — kovaryans matrisini tersine çevirmeden çeşitlendirilmiş, sağlam portföyler oluşturmak için hiyerarşik kümeleme ve grafik teorisini kullanır. Tahsis için bir makine öğrenimi yaklaşımı.
Araştırma işbirliklerine, iş tekliflerine ve kantitatif finans, yapay zeka ve yatırım konularındaki sohbetlere açığım.
[email protected]