Vertiv Holdings Co (VRT): adil değer

Adil değer bandı

Bu hisse için normal aralık $264 (ucuz) ile $531 (pahalı) arasında; şu anda $194 seviyesinden fiyatlanıyor.

Bu, hissenin kendi normal priminin 2,3σ altında.

Vertiv Holdings Co ucuz mu?

Ucuz, kendi geçmişine göre. Vertiv Holdings Co $194 seviyesinden işlem görüyor, modelin tahmin ettiği adil değerin %30 üstünde; ama hisse genelde adil değerin %166 üstünde işlem gördü ve bugünkü fark bu normun 2,3σ altında: hissenin normalde işlem gördüğü aralıktan daha geniş; dolayısıyla hüküm Ucuz: hisse kendi normunun her zamankinden daha fazla altında fiyatlanıyor, yalnızca modelin adil değerinin altında olmakla kalmıyor.

İnceleme kontrol listesi

5 geçti · 3 kaldı · 3 veri yok

• GEÇTİKârın nakde dönüşen kısmı, son 3 yılın medyanı: %205XBRL · Son üç yılda Vertiv Holdings Co, açıkladığı her 1 dolarlık kâr karşılığında tipik olarak 2,05 dolar gerçek nakit elde etti. Yani kâr yalnızca kağıt üzerinde değil; bu iyi bir işaret.
• KALDIKağıt üzerindeki kâr ile gerçek nakit arasındaki fark: -%12,3XBRL · Vertiv Holdings Co, kâr olarak yazdığından daha fazla nakit tahsil etti; aradaki fark toplam varlıklarının %12,3 kadarı. Bu temkinli yön ama %5'lik sınırımı işaretleyecek kadar aşıyor: bu kadar geniş bir fark genelde kâra nakit olmayan büyük bir kalemin karıştığını gösterir ve kâr rakamına güvenmeden önce bunun ne olduğunu bilmek isterim.
• GEÇTİNet borcun bir yıllık faaliyet kârına oranı: 0,05xXBRL · Vertiv Holdings Co, elindeki nakdi düştükten sonra kalan borcunun tamamını tek bir yılın kazancının 0,05 katıyla kapatabilir. Almayı düşündüğüm bir şirket için sınırım üç yıl, yani burada borç bir risk değil.
• GEÇTİSermaye getirisinin sermaye maliyetini ne kadar aştığı: +5,94 puanXBRL · Vertiv Holdings Co, kullandığı sermayeden sermaye maliyetinin 5,9 puan üzerinde kazanıyor. Fark gerçek ama geniş değil; dolayısıyla buradaki büyüme değeri katlamıyor, ölçülü bir hızda yaratıyor. Fark, dönemin başındakinden daha geniş.
• GEÇTİYöneticilerin son 6 ayda açık piyasada sattığı hisse: 0,0 milyon dolarEDGAR · Vertiv Holdings Co'yu yöneten hiç kimse son 6 ayda açık piyasada tek bir hisse satmadı. Görmek istediğim çıkar uyumu bu: şirketi en iyi bilenler parasını şirkette tutuyor. Ayrıca önceden planlanmış 10b5-1 programları kapsamında 3,9 milyon dolarlık hisse daha satıldı; bunu saymıyorum: bu satışlar aylar öncesinden belirlenir ve yönetimin bugün ne düşündüğü hakkında bir şey söylemez. Opsiyon kullanımları ve bunların vergisini karşılamak için tutulan hisseler satış değildir, onları da saymıyorum.
• KALDIGenel müdürün bu şirketteki görev süresi: 3,8 yılMETİN · Vertiv Holdings Co'nun genel müdürü 1 Ocak 2023 tarihinde, 3,8 yıl önce göreve başladı. Bir yönetim sicilinin bana bir şey söyleyebilmesi için şirkette tam bir döngü, yani 5 yıl görmek istiyorum: kısa bir görev süresi henüz kötü bir yılla sınanmamıştır. bildirim ↗
• N/ASon gelir düşüşünde brüt marjın dayanıklılığı: veri yokXBRL · Vertiv Holdings Co'nun bildirilmiş kayıtlarında gelir daralması yok ya da brüt kâr etiketlenmemiş; dolayısıyla bu testin ölçecek bir şeyi yok. Test için kötü bir dönem gerekiyor: öyle bir dönem olmadan, müşterilerin zamma rağmen kalıp kalmayacağı kanıtlanmış değil, yalnızca sınanmamıştır.
• KALDITam bir döngü boyunca normal kâr marjı: Serbest nakit akışı marjı %25,9; medyan %13,9XBRL · Vertiv Holdings Co, %13,9 olan uzun vadeli ortalamasına karşı %25,9 nakit marjı kazanıyor; normalden %87 daha iyi. Döngü zirvesi böyle görünür ve zirve marjlarını kalıcıymış gibi fiyatlamak, iyi bir şirkete fazla para ödemenin klasik yoludur. Değerlememde bunun yerine ortalamayı ileriye taşıyorum. Dönem boyunca marj, en düşük %-5,2 (Eylül 2022) ile en yüksek %25,9 (Haziran 2026) arasında seyretti.
• N/AHissenin ortalama günlük işlem hacmi: 1,25 milyar dolarPİYASA · Vertiv Holdings Co'nun işlem hacmi o kadar yüksek ki likidite burada sorun değil. Geçti/kaldı diye bir kriter de yok, çünkü yanıt tamamen ne büyüklükte pozisyon almak isteyeceğime bağlı.
• N/AGelirin en büyük tek müşteriden gelen payı: tespit edilemediMETİN · Vertiv Holdings Co'nun 13 Şubat 2026 tarihli bildirimini çekip okudum ama müşteri yoğunlaşmasına dair bir cümle bulamadım. Bu, bildirimin "böyle bir yoğunlaşma yok" dediği anlamına gelmez: aramamın yakalayamadığı bir ifadeyle yazılmış olabilir. Bu satıra güvenmeden önce Madde 1'i ve risk yoğunlaşması notunu kendiniz okuyun. bildirim ↗
• GEÇTİŞirketin son 2 yılda denetçi değiştirip değiştirmediği: değişiklik yokEDGAR · Şirketler bazen kötü bir şey ortaya çıkmadan hemen önce denetçilerini değiştirir; bu da benim için bir uyarı işaretidir. Vertiv Holdings Co son iki yıldır denetçisini değiştirmedi, dolayısıyla burada böyle bir uyarı işareti yok.