IREN (IREN): adil değer

Adil değer bandı

Prim geçmişi henüz yetersiz: bir norm için gereken 250 günlük veriden yalnızca 37 gün var. Yukarıdaki hüküm, çarpanların kendi medyanlarına göre verildi.

IREN ucuz mu?

Bunu söylemek için henüz yeterli prim geçmişi yok. IREN için buradaki hüküm (Adil), normalleştirilmiş bir bant yerine çarpanların kendi medyanlarına göre verildi.

İnceleme kontrol listesi

2 geçti · 3 kaldı · 6 veri yok

• GEÇTİKârın son 12 ayda nakde dönüşen kısmı: %177XBRL · IREN Limited, açıkladığı her 1 dolarlık kâr karşılığında 1,77 dolar gerçek nakit elde ediyor. Yani kâr yalnızca kağıt üzerinde değil; bu iyi bir işaret. Son 3 yılın 2 tanesi zararla kapandı ve bu oranla puanlanamıyor: nakit akışını zarara bölmek kâr kalitesi hakkında bir şey söylemez.
• KALDIKağıt üzerindeki kâr ile gerçek nakit arasındaki fark: -%29,9XBRL · IREN Limited, kâr olarak yazdığından daha fazla nakit tahsil etti; aradaki fark toplam varlıklarının %29,9 kadarı. Bu temkinli yön ama %5'lik sınırımı işaretleyecek kadar aşıyor: bu kadar geniş bir fark genelde kâra nakit olmayan büyük bir kalemin karıştığını gösterir ve kâr rakamına güvenmeden önce bunun ne olduğunu bilmek isterim.
• N/ANet borcun bir yıllık faaliyet kârına oranı: veri yokXBRL · IREN Limited'in faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı negatif ya da bu dönem için hesaplanamıyor, dolayısıyla bu oranın paydası yok. Negatif FAVÖK başlı başına bir bulgudur: bunu borç açısından temiz bir sicil olarak değil, yukarıdaki sermaye getirisi satırıyla birlikte okuyun.
• KALDISermaye getirisinin sermaye maliyetini ne kadar aştığı: -12,94 puanXBRL · IREN Limited, kullandığı sermayeden sermaye maliyetinin 12,9 puan ALTINDA kazanıyor. Buraya yeniden yatırılan her dolar değer yaratmak yerine değer yok ediyor; bu da büyümeyi hisseyi tutma nedeni olmaktan çıkarıp endişe kaynağına çeviriyor. 3 çeyrektir sermaye maliyetinin altında. Bunun üç yıl sürmesi çalışmayı bıraktığım nokta, dolayısıyla göz ardı edilecek değil, izlenecek bir durum. Fark, dönemin başındakinden daha geniş değil.
• GEÇTİYöneticilerin son 6 ayda açık piyasada sattığı hisse: 0,4 milyon dolarEDGAR · IREN Limited'de şirket içindekiler son 6 ayda açık piyasada 0,4 milyon dolarlık hisse sattı; bu, koyduğum 5 milyon dolarlık sınırın içinde. Bu büyüklükte bir satış, şirket hakkında sinyal değil, sıradan bir portföy çeşitlendirmesidir. Satış yapanlar: Guzowski Christopher 0,4 milyon dolar. Opsiyon kullanımları ve bunların vergisini karşılamak için tutulan hisseler satış değildir, onları da saymıyorum. bildirim ↗
• N/AGenel müdürün bu şirketteki görev süresi: veri yokMETİN · IREN Limited'in mevcut genel müdürünün göreve ne zaman başladığını tespit edemedim: 8-K 5.02 geçmişinde bir atama görünmüyor.
• N/ASon gelir düşüşünde brüt marjın dayanıklılığı: veri yokXBRL · IREN Limited'in bildirilmiş kayıtlarında gelir daralması yok ya da brüt kâr etiketlenmemiş; dolayısıyla bu testin ölçecek bir şeyi yok. Test için kötü bir dönem gerekiyor: öyle bir dönem olmadan, müşterilerin zamma rağmen kalıp kalmayacağı kanıtlanmış değil, yalnızca sınanmamıştır.
• N/ATam bir döngü boyunca normal kâr marjı: veri yokXBRL · IREN Limited için değerleme yok, dolayısıyla mevcut marjı kıyaslayabileceğim normal bir marj da yok.
• N/AHissenin ortalama günlük işlem hacmi: 1,58 milyar dolarPİYASA · IREN Limited'in işlem hacmi o kadar yüksek ki likidite burada sorun değil. Geçti/kaldı diye bir kriter de yok, çünkü yanıt tamamen ne büyüklükte pozisyon almak isteyeceğime bağlı.
• N/AGelirin en büyük tek müşteriden gelen payı: tespit edilemediMETİN · IREN Limited'in 27 Ağustos 2026 tarihli bildirimini çekip okudum ama müşteri yoğunlaşmasına dair bir cümle bulamadım. Bu, bildirimin "böyle bir yoğunlaşma yok" dediği anlamına gelmez: aramamın yakalayamadığı bir ifadeyle yazılmış olabilir. Bu satıra güvenmeden önce Madde 1'i ve risk yoğunlaşması notunu kendiniz okuyun. bildirim ↗
• KALDIŞirketin son 2 yılda denetçi değiştirip değiştirmediği: evet, 28 Kasım 2025EDGAR (eleme nedeni) · Şirketler bazen kötü bir şey ortaya çıkmadan hemen önce defterlerini onaylayan denetim firmasını değiştirir; buraya bakmamın nedeni bu. IREN Limited 28 Kasım 2025 tarihinde denetçi değiştirdi. Değişikliğin kendisi kesin bir bilgi ama gerekçesi düz metin olarak yazılmış; dolayısıyla bunu bir uyarı işareti saymadan önce bildirimi okuyun. bildirim ↗