In diesem Artikel werde ich grundsätzlich die Daten von Kryptowährungen im Allgemeinen analysieren und Ihnen helfen, effizienter in die Märkte zu investieren, indem ich überbewertete oder überbewertete Kryptowährungen identifiziere.
Die Kryptowährungen, die wir in dieser Analyse verglichen haben, sind die 50 größten Kryptowährungen auf dem Markt. Die Kryptowährungen, auf die ich mich besonders konzentrieren werde, sind die Kryptowährungen in meinem eigenen Portfolio.
Leistung seit Jahresbeginn
Ich möchte die Analyse mit einem Vergleich der Performance von Kryptowährungen seit einem Jahr beginnen. Zur besseren Übersichtlichkeit ist die Grafik logarithmisch. Stablecoins sind nicht enthalten. Kryptowährungen werden nach Projektsektoren gruppiert.
Ich habe den Median anstelle des Mittelwerts verwendet, da er gemäß meiner Analysemethode ein genaueres Ergebnis lieferte. Anlegern, die dies wünschen, steht es frei, das Durchschnittskonto zu nutzen.
Seit letztem Jahr wird der mittlere Leistungswert mit 116 % ermittelt. Kryptowährungen oberhalb dieses Niveaus weisen eine überdurchschnittliche Performance auf, während Kryptowährungen unterhalb dieses Niveaus eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen. Wenn man bedenkt, dass sich die meisten Altcoins und Bitcoin auf dem Kryptowährungsmarkt im Laufe der Zeit angenähert haben und ein Gleichgewicht erreicht haben, denke ich, dass Kryptowährungen wie Litecoin und Matic, die extrem unterdurchschnittlich abschneiden, noch stärker steigen sollten.
Ich denke, dass Matic, das in diesem Jahr in Bezug auf die Leistung zurückgeblieben ist und nur um 31 % gestiegen ist, diesen Abwärtstrend diese Woche durchbrechen und anfangen wird zu steigen und auf mindestens 1,50 $ zu klettern. Dieses Niveau vervollständigt den Anstieg auf 100 % und bringt ihn näher an den Median heran.
Ebenso denke ich, dass Litecoin diesen Abwärtstrend diese Woche durchbrechen sollte. Auf diese Weise wird Litecoin, das im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 0,08 % extrem weit vom Medianwert von 116 % entfernt lag, seinen Anstieg auf 50 % steigern, sich dem Median annähern und in das Quartil vordringen.
Dabei denke ich, dass Gewinne mitgenommen werden sollten, insbesondere bei Kryptowährungen wie Solana und AVAX, die deutlich über den Medien und sogar über dem Quartil liegen.
Man kann sehen, dass dieser übermäßige Anstieg ungesund ist, insbesondere in Solana. Die Tatsache, dass der Relative-Stärke-Index seit Wochen im überkauften Bereich verharrt und der von mir codierte Indikator ebenfalls im überkauften Bereich liegt, ist eines der Anzeichen dafür, dass in diesem Bereich Gewinne mitgenommen werden sollten. Ich denke, dieser Fix sollte mindestens 65 $ kosten. Damit sinkt die Performance, die derzeit bei rund 997 % liegt, auf mindestens 400 % und nähert sich dem Quartil.
NVT
Eigentlich ist NVT ein Wert, den man verstehen muss, indem man sich den Trend in der Grafik ansieht, aber diese Grafik wird mir auch bei der aktuellen Analyse helfen. Insbesondere die Tatsache, dass XRP und BTC im unteren Quartil liegen, deutet darauf hin, dass ihre Werte niedriger sind, als sie sein sollten. Die Tatsache, dass Matic und insbesondere Litecoin so niedrig sind, deutet darauf hin, dass ihre Werte viel niedriger sind, als sie sein sollten. Die Tatsache, dass wir das Gleiche über den Performance-Bereich gesagt haben, stärkt diese Möglichkeiten noch weiter. Leider kann ich in diesem Abschnitt keine weiteren Informationen erhalten, da ich keine Daten zu anderen Kryptowährungen in meinem Portfolio abrufen kann.
Marktwert / gesperrter Gesamtwert
Ein Wert nahe 0 kann darauf hinweisen, dass ein Projekt stark unterbewertet ist und es sich lohnt, es als mögliche Investition in Betracht zu ziehen. Liegt der Wert des Projekts über dem Medianwert, kann dies auf eine Überbewertung hinweisen. Langfristig könnte es aber dennoch eine gute Investition sein.
Insbesondere wenn ich in dieser Datengruppe nach Kryptowährungen in meinem Portfolio suche, kann ich keine Kryptowährungen finden, die auf eine Investition warten und in einem Bereich unterhalb des Medians liegen. Die Kryptowährungen in meinem Portfolio liegen entweder im Quartil oder sehr nahe am Median. Ich halte BTC in diesem Abschnitt nicht für erwähnenswert. Ich werde nicht über DOGE sprechen, weil ich schon eine Million Mal gesagt habe, dass in Meme-Coins nicht investiert werden sollte. Abgesehen davon mache ich mir vor allem Sorgen, dass DOT einen unnötig hohen Wert hat.
Wenn ich es aus technischer Sicht betrachte, hat der von mir codierte Dip-Finder-Indikator ein Verkaufssignal für DOT gegeben. Ebenso liegt der BGTS-Indikator, den ich selbst codiert habe, im überkauften Bereich. Darüber hinaus schloss die Woche unter dem gleitenden Durchschnitt. Wenn der DOT diese Woche unter dem gleitenden Durchschnitt schließt, sieht es so aus, als würde er vorerst bis auf 7 US-Dollar korrigieren.
Volumen / Marktkapitalisierung
Ein hohes Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung bedeutet eine hohe Liquidität und in der Regel einen stabileren Markt mit wenigen Preisschwankungen und geringer Volatilität. Auf jeden Fall kann ein sehr hoher Wert dieses Indikators auf einen Wash-Trading hinweisen. Ein niedriges Verhältnis bedeutet höchstwahrscheinlich Preisschwankungen, hohe Volatilität und die Möglichkeit einer Marktmanipulation durch die Wale.
Wenn ich mir diese Daten ansehe, sehe ich, dass alle Kryptowährungen im Portfolio über eine sehr gute Liquidität verfügen.
Gewinnadressen % / Verlustadressen %
Dieses Diagramm ist ein Diagramm der Kryptowährungsadressen im Verlust und Gewinn. Kryptowährungskonten, die einen Verlust aufweisen, aber nahe am Medianwert liegen, halten die Kryptowährung eher, während diejenigen, die einen Gewinn erwirtschaften, eher ihre Gewinne realisieren oder sie halten, um mehr Gewinn zu erzielen. Je weiter links eine Kryptowährung ist, desto größer ist der Verlust; Je weiter unten rechts es ist, desto mehr Schnee bedeutet es.
Ich denke insbesondere, dass Matic und LTC, die sich oben links befinden, in der kommenden Zeit dem Median annähern werden.
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